千亿级私募景林资产清仓英伟达与亚马逊，关注中国龙头股

千亿级私募景林资产近期在二季度末公布的持仓情况中，显示出其对多只AI相关公司的大幅减持，尤其是英伟达和亚马逊。这一举动突显了其在当前市场环境下的调整策略。

根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，截止到2026年二季度末，景林资产在美股市场持有21家公司，总市值为21.9亿美元。景林资产在一季度中对英特尔、谷歌-A等股票进行了减持，且在二季度清仓了英伟达与亚马逊。

渠道消息人士透露，景林资产此番减持标志着他们正系统性地降低那些依赖价格上涨带来业绩暴增的公司，同时增加了一些有护城河且估值安全边际的股票，特别是一些被市场此前忽略的中国细分行业的龙头企业。其持仓重心主要集中在以下三个方向：

• 偏成长的半导体与AI基础设施中的被低估企业，WhatsApp网页版
• 中国先进制造业和科技服务类公司，
• 偏防守的贵金属与资源类对冲资产。

前十大重仓股大幅调整

截至二季度末，景林资产的前十大重仓股包含了谷歌-A、英特尔、拼多多等。其中，谷歌-A的持股量减少到181万股，较一季度末减少了111万股。值得注意的是，景林资产不再持有英伟达、亚马逊和脸书母公司Meta的股票。

在二季度，景林资产虽然减持了多只AI相关标的，但其对AI产业链的关注依旧存在，投资方向有所调整。比如，景林资产持有光刻机制造商阿斯麦7070股，市值约为1406.5万美元。此外，投资了数字新基建龙头企业世纪互联。

世纪互联专注于数据中心和云计算服务，致力于为客户提供全面的数字基础设施解决方案。

近年来，市场的波动性加大，景林资产对此深感关注，认为去杠杆交易和部分行业内供应短缺是主要原因。然而，从基本面来看，仍有良好竞争壁垒的优质公司展现出投资的信心。景林资产表示，优质公司的回调可能为再创新高提供机会。

综上所述，景林资产正在重新审视其投资方向，并将重点放在中国的细分行业龙头企业上，未来市场的变化和其动态调整将成为投资者关注的焦点。

文章来源：https://finance.sina.com.cn/roll/2026-08-08/doc-inimrrff9400790.shtml